| Variación día | Rentabilidad en el año | Fecha de valoración | |
| Defensive | 0,01% | 0,82% | 27/03/2025 |
| Conservative | -0,06% | 0,47% | 27/03/2025 |
| Balanced | -0,10% | -1,36% | 27/03/2025 |
| Dynamic | -0,13% | -1,90% | 27/03/2025 |
| LT Equity | -0,13% | -2,31% | 27/03/2025 |
INVERTIR
DESCRIPCIÓN.
Las Carteras EVOLUTION son nuestras Carteras modelo de Fondos y ETFs, organizadas por perfiles, adaptándose a cada inversor y siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.
Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo así como a ETFs que nos permiten ganar exposición a distintas clases de activos, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.
Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.
DATOS GENERALES.
| Asesor | Cross Capital |
| Fecha de Inicio | 01-01-2013 |
| Inversión Mínima Inicial | 300.000 € |
| Gestora | Diferentes Gestoras |
| Depositario | Diferentes Entidades |
| Renta Variable (máx)* | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín (años) | Nivel de riesgo | |
| Defensive | 0% | 1,50% | 3% | 2 | 2 |
| Conservative | 25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 |
| Balanced | 55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 |
| Dynamic | 75% | 6,50% | 20% | 5 | 5 |
| LT Equity | 95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Evolution portfolio
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs de Cross Capital. Bloomberg y Elaboración propia.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,77% | 0,42 | 0,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 4,34% | 0,49 | 0,11 | 0,57 | 0,00 | 0,51 | 0,25 | 0,79 | 0,44 | 0,49 | -0,07 | 0,56 | 0,13 |
| 2023 | 2,39% | 0,46 | 0,14 | -0,54 | -0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,45 | 0,01 | -0,19 | -0,03 | 1,10 | 0,83 |
| 2022 | -3,74% | -0,46 | -0,88 | -0,34 | -0,80 | -0,35 | -0,92 | 0,26 | 0,14 | -0,34 | -0,25 | 0,13 | 0,01 |
| 2021 | 0,45% | -0,03 | -0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,41 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | 0,01 | 0,01 |
| 2020 | 1,32% | 0,56 | -0,72 | -7,5 | 2,15 | 1,55 | 1,45 | 1,29 | 0,41 | -0,16 | -0,04 | 2,21 | 0,50 |
| 2019 | 2,95% | 0,95 | 0,52 | 0,40 | 0,10 | -0,29 | 0,70 | 0,43 | 0,01 | -0,04 | -0,12 | 0,05 | 0,21 |
| 2018 | -2,98% | 0,25 | -0,43 | -0,17 | -0,02 | -0,76 | -0,44 | 0,39 | -0,54 | 0,13 | -0,69 | -0,58 | -0,16 |
| 2017 | 2,06% | 0,26 | 0,46 | 0,06 | 0,41 | 0,27 | -0,04 | 0,22 | 0,17 | 0,04 | 0,31 | -0,12 | -0,01 |
| 2016 | 3,72% | 0,14 | 0,08 | 1,18 | 0,30 | 0,32 | 0,73 | 0,91 | 0,64 | -0,03 | -0,42 | -0,92 | 0,74 |
| 2015 | 1,56% | 1,52 | 1,09 | 0,70 | -0,44 | 0,25 | -1,26 | 0,45 | -0,91 | -0,58 | 1,23 | 0,81 | -1,26 |
| 2014 | 4,57% | 0,34 | 0,35 | 0,26 | 0,24 | 1,23 | 0,17 | 0,22 | 0,81 | 0,09 | 0,66 | 0,27 | -0,16 |
| 2013 | 1,15% | -0,30 | 1,23 | 0,77 | 0,48 | -0,41 | -1,75 | 0,29 | -0,56 | 0,59 | 0,98 | 0,00 | -0,12 |
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,65% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | 0,07% | 0,13% |
| 2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,35% | -0,92% |
| 2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
| 2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
| 2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
| 2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
| 2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
| 2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
| 2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
| 2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
| 2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,45% | 0,01% | ||||
| 2022 | -0,26% | 0,14% | -0,34% | -0,25% | 0,13% | 0,01% |
| 2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
| 2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
| 2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
| 2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
| 2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
| 2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
| 2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
| 2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
| 2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,35% | – |
| 3 meses | 0,90% | – |
| 12 meses | 4,52% | 4,52% |
| 3 años | 5,05% | 1,65% |
| 5 años | 5,66% | 1,11% |
| Desde inicio | 19,84% | 1,50% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 1,96% | 0,56 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -0,29% | 0,72% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2025 | 1,80% | 1,65 | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 3,40% | 0,08 | 0,14 | 1,24 | -0,89 | 0,48 | 0,03 | 0,62 | 0,38 | 0,51 | -0,56 | 1,62 | -0,27 |
| 2023 | 3,08% | 1,86 | 0,11 | -1,00 | -0,37 | -0,35 | 0,73 | 1,12 | -0,68 | -0,79 | -1,21 | 2,05 | 1,64 |
| 2022 | -9,26% | -2,81 | -1,16 | -0,18 | -1,79 | -1,04 | -2,83 | 1,92 | -0,15 | -1,13 | 0,38 | 0,44 | -1,23 |
| 2021 | 3,31% | -0,17 | 0,38 | 0,40 | 0,64 | 0,08 | 0,99 | 0,65 | 0,41 | -1,02 | 0,62 | 0,14 | 0,17 |
| 2020 | 3,78% | 0,39 | -2,04 | -8,13 | 3,61 | 2,04 | 1,70 | 1,48 | 1,11 | -0,25 | -0,54 | 3,91 | 0,98 |
| 2019 | 5,93% | 1,94 | 0,94 | 0,62 | 0,59 | -0,85 | 1,09 | 0,56 | -0,18 | 0,24 | 0,04 | 0,39 | 0,43 |
| 2018 | -4,72% | 0,60 | -0,84 | -0,44 | 0,17 | -0,54 | -0,56 | 0,67 | -0,59 | 0,08 | -1,78 | -0,42 | -1,15 |
| 2017 | 3,28% | 0,29 | 0,90 | 0,30 | 0,52 | 0,32 | -0,21 | 0,12 | 0,06 | 0,43 | 0,66 | -0,21 | 0,06 |
| 2016 | 4,15% | -0,60 | -0,07 | 1,43 | 0,33 | 0,87 | 0,48 | 1,32 | 0,63 | -0,07 | -0,54 | -0,63 | 0,96 |
| 2015 | 3,06% | 2,16 | 1,96 | 1,03 | -0,45 | 0,63 | -1,69 | 0,68 | -1,98 | -1,10 | 2,38 | 1,24 | -1,69 |
| 2014 | 6,06% | 0,03 | 0,85 | 0,34 | 0,17 | 1,57 | 0,32 | 0,14 | 1,09 | 0,15 | 0,63 | 0,65 | -0,03 |
| 2013 | 4,64% | 0,29 | 1,60 | 1,08 | 0,70 | -0,04 | -2,00 | 0,89 | -0,71 | 1,09 | 1,38 | 0,27 | 0,06 |
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,09% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,35% | -0,73% |
| 2022 | -9,26% | -2,81% | -1,16% | -0,18% | -1,79% | -1,04% | -2,83% |
| 2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
| 2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
| 2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
| 2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
| 2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
| 2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
| 2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
| 2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
| 2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,12% | -0,68% | ||||
| 2022 | 1,92% | -0,15% | -1,13% | 0,38% | 0,44% | -1,23% |
| 2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
| 2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
| 2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
| 2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
| 2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
| 2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
| 2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
| 2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
| 2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,15% | |
| 3 meses | 1,52% | |
| 12 meses | 5,03% | 5,03% |
| 3 años | 2,49% | 0,82% |
| 5 años | 7,35% | 1,43% |
| Desde inicio | 25,28% | 1,99% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 3,51% | 0,54 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -1,74% | 1,96% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2025 | 0,97% | 1,68 | -0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 5,27% | 0,34 | 0,70 | 1,62 | -0,81 | 1,06 | -0,20 | 0,35 | 0,22 | 0,46 | -1,04 | 2,34 | 0,14 |
| 2023 | 3,17% | 2,35 | 0,13 | -0,84 | -0,26 | -1,02 | 0,82 | 1,76 | -0,96 | -0,91 | -1,92 | 2,22 | 1,88 |
| 2022 | -12,35% | -4,42 | -1,32 | 0,48 | -2,50 | -1,15 | -4,23 | 3,88 | -1,26 | -2,01 | 1,07 | 0,50 | -1,83 |
| 2021 | 7,63% | -0,18 | 0,75 | 0,76 | 1,27 | 0,16 | 1,98 | 0,77 | 1,26 | -1,35 | 1,41 | -0,15 | 0,73 |
| 2020 | 7,15% | 0,29 | -3,59 | -9,02 | 5,40 | 2,73 | 2,09 | 1,80 | 2,03 | -0,33 | -1,06 | 5,90 | 1,57 |
| 2019 | 9,64% | 3,18 | 1,53 | 0,80 | 1,21 | -1,70 | 1,57 | 0,67 | -0,53 | 0,60 | 0,24 | 0,90 | 0,84 |
| 2018 | -6,68% | 1,00 | -1,28 | -0,98 | 0,53 | -0,08 | -0,65 | 0,92 | -0,55 | -0,05 | -3,08 | 0,05 | -2,62 |
| 2017 | 5,12% | 0,29 | 1,62 | 0,67 | 0,68 | 0,38 | -0,52 | -0,07 | -0,06 | 1,03 | 1,18 | -0,36 | 0,19 |
| 2016 | 4,33% | -1,78 | -0,38 | 1,69 | 0,25 | 1,79 | 0,08 | 1,87 | 0,54 | -0,13 | -0,77 | -0,11 | 1,27 |
| 2015 | 5,90% | 3,10 | 3,44 | 1,64 | -0,62 | 1,38 | -2,34 | 1,22 | -3,59 | -1,87 | 4,07 | 1,87 | -2,18 |
| 2014 | 9,45% | -0,38 | 1,78 | 0,48 | -0,01 | 2,22 | 0,56 | 0,10 | 1,44 | 0,23 | 0,78 | 1,47 | 0,43 |
| 2013 | 10,77% | 1,34 | 2,42 | 1,81 | 1,02 | 0,57 | -2,21 | 1,71 | -1,13 | 1,96 | 2,04 | 0,55 | 0,32 |
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,91% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | -1,02% | -0,82% |
| 2022 | -12,35% | -4,42% | -1,32% | 0,48% | -2,50% | -1,15% | -4,23% |
| 2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
| 2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
| 2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
| 2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
| 2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
| 2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
| 2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
| 2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
| 2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,76% | -0,96% | ||||
| 2022 | 3,38% | -1,26% | -2,01% | 1,07% | 0,50% | -1,83% |
| 2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
| 2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
| 2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
| 2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
| 2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
| 2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
| 2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
| 2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
| 2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,70% | – |
| 3 meses | 1,11% | – |
| 12 meses | 5,19% | 5,19% |
| 3 años | 1,91% | 0,63% |
| 5 años | 14,63% | 2,77% |
| Desde inicio | 53,77% | 3,84% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 5,83% | 0,63 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -3,70% | 3,13% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2025 | 1,32% | 2,58 | -1,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 6,89% | 0,60 | 1,11 | 2,02 | -1,05 | 1,75 | -0,14 | 0,28 | 0,24 | 0,42 | -1,16 | 2,42 | 0,28 |
| 2023 | 4,31% | 2,93 | 0,00 | -0,86 | -0,09 | -1,43 | 1,16 | 1,98 | -1,12 | -1,29 | -2,58 | 3,26 | 2,47 |
| 2022 | -13,93% | -6,10 | -1,32 | 0,65 | -2,71 | -1,48 | -4,50 | 4,47 | -0,69 | -3,60 | 2,51 | 0,73 | -2,38 |
| 2021 | 10,56% | -0,09 | 1,10 | 1,23 | 1,87 | 0,09 | 2,61 | 0,61 | 1,70 | -1,74 | 2,22 | -0,36 | 0,94 |
| 2020 | 7,76% | 0,22 | -4,08 | -9,02 | 5,80 | 2,75 | 2,11 | 1,84 | 2,28 | -0,37 | -1,26 | 6,52 | 1,70 |
| 2019 | 11,85% | 3,88 | 1,93 | 0,90 | 1,61 | -2,29 | 1,87 | 0,71 | -0,74 | 0,79 | 0,41 | 1,21 | 1,10 |
| 2018 | -8,00% | 1,45 | -1,63 | -1,37 | 0,76 | 0,35 | -0,70 | 0,97 | -0,47 | -0,23 | -4,06 | 0,36 | -3,58 |
| 2017 | 6,97% | 0,32 | 2,30 | 1,03 | 0,87 | 0,49 | -0,79 | -0,24 | -0,30 | 1,62 | 1,60 | -0,45 | 0,33 |
| 2016 | 4,95% | -3,12 | -0,68 | 2,16 | 0,35 | 2,65 | -0,35 | 2,52 | 0,60 | -0,22 | -0,93 | 0,46 | 1,54 |
| 2015 | 8,08% | 4,01 | 4,76 | 2,15 | -0,66 | 1,91 | -2,92 | 1,56 | -5,24 | -2,66 | 5,82 | 2,49 | -2,76 |
| 2014 | 11,03% | -0,97 | 2,50 | 0,60 | -0,20 | 2,66 | 0,77 | -0,07 | 1,78 | 0,44 | 0,49 | 2,04 | 0,56 |
| 2013 | 16,90% | 2,26 | 2,93 | 2,20 | 1,24 | 1,28 | -2,39 | 2,60 | -1,25 | 2,74 | 2,57 | 1,06 | 0,62 |
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,68% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | -1,43% | 1,16% |
| 2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% |
| 2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
| 2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
| 2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
| 2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
| 2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
| 2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
| 2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
| 2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
| 2013 | 16,90% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,98% | -1,12% | ||||
| 2022 | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
| 2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
| 2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
| 2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
| 2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
| 2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
| 2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
| 2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
| 2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
| 2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,23% | |
| 3 meses | 1,60% | |
| 12 meses | 6,47% | 6,47% |
| 3 años | 4,94% | 1,62% |
| 5 años | 20,52% | 3,80% |
| Desde inicio | 79,85% | 5,28% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 7,50% | 0,69 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -4,00% | 4,11% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2025 | 1,63% | 3,44 | -1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 7,39% | -0,11 | 1,07 | 3,00 | -0,86 | 2,03 | -0,69 | 0,70 | -0,26 | 0,70 | -0,97 | 3,24 | -0,59 |
| 2023 | 4,87% | 3,58 | 0,43 | -1,38 | -0,03 | -2,00 | 1,74 | 3,59 | -1,62 | -1,24 | -3,46 | 3,19 | 2,30 |
| 2022 | -17,73% | -7,71 | -1,49 | 0,92 | -3,00 | -2,29 | -5,18 | 6,61 | -1,07 | -5,25 | 2,26 | 1,14 | -3,47 |
| 2021 | 16,48% | 0,77 | 1,74 | 2,17 | 2,50 | -0,13 | 3,56 | 0,69 | 1,86 | -2,21 | 3,37 | -0,57 | 1,76 |
| 2020 | 9,15% | 0,10 | -4,99 | -9,40 | 6,74 | 2,98 | 2,24 | 2,03 | 2,72 | -0,45 | -1,59 | 7,67 | 1,97 |
| 2019 | 13,97% | 4,65 | 2,27 | 0,98 | 1,94 | -2,86 | 2,23 | 0,78 | -1,03 | 0,96 | 0,56 | 1,44 | 1,38 |
| 2018 | -9,06% | 1,87 | -1,90 | -1,71 | 0,99 | 0,62 | -0,67 | 0,99 | -0,36 | -0,45 | -4,81 | 0,62 | -4,39 |
| 2017 | 7,98% | 0,36 | 2,81 | 1,15 | 0,92 | 0,58 | -1,01 | -0,39 | -0,38 | 2,06 | 1,82 | -0,50 | 0,37 |
| 2016 | 5,28% | -3,71 | -0,83 | 2,35 | 0,33 | 3,18 | -0,57 | 2,86 | 0,60 | -0,27 | -1,07 | 0,81 | 1,68 |
| 2015 | 9,27% | 4,16 | 5,78 | 2,34 | -0,70 | 2,36 | -3,28 | 1,93 | -6,41 | -3,06 | 6,89 | 2,80 | -2,98 |
| 2014 | 12,15% | -1,59 | 3,05 | 0,62 | -0,36 | 2,96 | 0,86 | -0,18 | 2,05 | 0,45 | 0,41 | 2,43 | 0,91 |
| 2013 | 20,93% | 2,48 | 3,35 | 2,54 | 1,35 | 1,62 | -2,40 | 3,14 | -1,34 | 3,27 | 2,93 | 1,32 | 1,06 |
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,92% | 3,58% | 0,43% | 1,38% | -0,03% | -2,00% | 1,74% |
| 2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% |
| 2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
| 2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
| 2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
| 2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
| 2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
| 2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
| 2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
| 2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
| 2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,59% | -1,62% | |||||
| 2022 | -6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% | |
| 2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% | |
| 2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% | |
| 2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% | |
| 2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% | |
| 2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% | |
| 2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% | |
| 2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% | |
| 2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% | |
| 2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,75% | |
| 3 meses | 1,15% | |
| 12 meses | 8,23% | 8,23% |
| 3 años | 3,63% | 1,19% |
| 5 años | 25,96% | 4,72% |
| Desde inicio | 99,07% | 6,22% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 9,19% | 0,69 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -5,96% | 5,58% |
- Defensive
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2025 0,77% 0,42 0,35 – – – – – – – – – – 2024 4,34% 0,49 0,11 0,57 0,00 0,51 0,25 0,79 0,44 0,49 -0,07 0,56 0,13 2023 2,39% 0,46 0,14 -0,54 -0,06 0,07 0,13 0,45 0,01 -0,19 -0,03 1,10 0,83 2022 -3,74% -0,46 -0,88 -0,34 -0,80 -0,35 -0,92 0,26 0,14 -0,34 -0,25 0,13 0,01 2021 0,45% -0,03 -0,18 0,20 0,12 0,08 0,14 0,41 -0,04 -0,14 -0,14 0,01 0,01 2020 1,32% 0,56 -0,72 -7,5 2,15 1,55 1,45 1,29 0,41 -0,16 -0,04 2,21 0,50 2019 2,95% 0,95 0,52 0,40 0,10 -0,29 0,70 0,43 0,01 -0,04 -0,12 0,05 0,21 2018 -2,98% 0,25 -0,43 -0,17 -0,02 -0,76 -0,44 0,39 -0,54 0,13 -0,69 -0,58 -0,16 2017 2,06% 0,26 0,46 0,06 0,41 0,27 -0,04 0,22 0,17 0,04 0,31 -0,12 -0,01 2016 3,72% 0,14 0,08 1,18 0,30 0,32 0,73 0,91 0,64 -0,03 -0,42 -0,92 0,74 2015 1,56% 1,52 1,09 0,70 -0,44 0,25 -1,26 0,45 -0,91 -0,58 1,23 0,81 -1,26 2014 4,57% 0,34 0,35 0,26 0,24 1,23 0,17 0,22 0,81 0,09 0,66 0,27 -0,16 2013 1,15% -0,30 1,23 0,77 0,48 -0,41 -1,75 0,29 -0,56 0,59 0,98 0,00 -0,12 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76% -0,44% 2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 0,45% 0,01% 2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01% 2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5% 2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21% 2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16% 2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01% 2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74% 2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26% 2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16% 2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes 0,35% – 3 meses 0,90% – 12 meses 4,52% 4,52% 3 años 5,05% 1,65% 5 años 5,66% 1,11% Desde inicio 19,84% 1,50% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 1,96% 0,56 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -0,29% 0,72% - Conservative
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2025 1,80% 1,65 0,15 – – – – – – – – – – 2024 3,40% 0,08 0,14 1,24 -0,89 0,48 0,03 0,62 0,38 0,51 -0,56 1,62 -0,27 2023 3,08% 1,86 0,11 -1,00 -0,37 -0,35 0,73 1,12 -0,68 -0,79 -1,21 2,05 1,64 2022 -9,26% -2,81 -1,16 -0,18 -1,79 -1,04 -2,83 1,92 -0,15 -1,13 0,38 0,44 -1,23 2021 3,31% -0,17 0,38 0,40 0,64 0,08 0,99 0,65 0,41 -1,02 0,62 0,14 0,17 2020 3,78% 0,39 -2,04 -8,13 3,61 2,04 1,70 1,48 1,11 -0,25 -0,54 3,91 0,98 2019 5,93% 1,94 0,94 0,62 0,59 -0,85 1,09 0,56 -0,18 0,24 0,04 0,39 0,43 2018 -4,72% 0,60 -0,84 -0,44 0,17 -0,54 -0,56 0,67 -0,59 0,08 -1,78 -0,42 -1,15 2017 3,28% 0,29 0,90 0,30 0,52 0,32 -0,21 0,12 0,06 0,43 0,66 -0,21 0,06 2016 4,15% -0,60 -0,07 1,43 0,33 0,87 0,48 1,32 0,63 -0,07 -0,54 -0,63 0,96 2015 3,06% 2,16 1,96 1,03 -0,45 0,63 -1,69 0,68 -1,98 -1,10 2,38 1,24 -1,69 2014 6,06% 0,03 0,85 0,34 0,17 1,57 0,32 0,14 1,09 0,15 0,63 0,65 -0,03 2013 4,64% 0,29 1,60 1,08 0,70 -0,04 -2,00 0,89 -0,71 1,09 1,38 0,27 0,06 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73% 2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83% 2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 1,12% -0,68% 2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23% 2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17% 2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98% 2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45% 2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26% 2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06% 2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96% 2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69% 2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03% 2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes 0,15% 3 meses 1,52% 12 meses 5,03% 5,03% 3 años 2,49% 0,82% 5 años 7,35% 1,43% Desde inicio 25,28% 1,99% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 3,51% 0,54 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -1,74% 1,96% - Balanced
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2025 0,97% 1,68 -0,70 – – – – – – – – – – 2024 5,27% 0,34 0,70 1,62 -0,81 1,06 -0,20 0,35 0,22 0,46 -1,04 2,34 0,14 2023 3,17% 2,35 0,13 -0,84 -0,26 -1,02 0,82 1,76 -0,96 -0,91 -1,92 2,22 1,88 2022 -12,35% -4,42 -1,32 0,48 -2,50 -1,15 -4,23 3,88 -1,26 -2,01 1,07 0,50 -1,83 2021 7,63% -0,18 0,75 0,76 1,27 0,16 1,98 0,77 1,26 -1,35 1,41 -0,15 0,73 2020 7,15% 0,29 -3,59 -9,02 5,40 2,73 2,09 1,80 2,03 -0,33 -1,06 5,90 1,57 2019 9,64% 3,18 1,53 0,80 1,21 -1,70 1,57 0,67 -0,53 0,60 0,24 0,90 0,84 2018 -6,68% 1,00 -1,28 -0,98 0,53 -0,08 -0,65 0,92 -0,55 -0,05 -3,08 0,05 -2,62 2017 5,12% 0,29 1,62 0,67 0,68 0,38 -0,52 -0,07 -0,06 1,03 1,18 -0,36 0,19 2016 4,33% -1,78 -0,38 1,69 0,25 1,79 0,08 1,87 0,54 -0,13 -0,77 -0,11 1,27 2015 5,90% 3,10 3,44 1,64 -0,62 1,38 -2,34 1,22 -3,59 -1,87 4,07 1,87 -2,18 2014 9,45% -0,38 1,78 0,48 -0,01 2,22 0,56 0,10 1,44 0,23 0,78 1,47 0,43 2013 10,77% 1,34 2,42 1,81 1,02 0,57 -2,21 1,71 -1,13 1,96 2,04 0,55 0,32 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82% 2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23% 2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% 2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 1,76% -0,96% 2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83% 2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73% 2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57% 2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87% 2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78% 2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19% 2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27% 2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18% 2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43% 2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,70% – 3 meses 1,11% – 12 meses 5,19% 5,19% 3 años 1,91% 0,63% 5 años 14,63% 2,77% Desde inicio 53,77% 3,84% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 5,83% 0,63 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -3,70% 3,13% - Dynamic
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2025 1,32% 2,58 -1,23 – – – – – – – – – – 2024 6,89% 0,60 1,11 2,02 -1,05 1,75 -0,14 0,28 0,24 0,42 -1,16 2,42 0,28 2023 4,31% 2,93 0,00 -0,86 -0,09 -1,43 1,16 1,98 -1,12 -1,29 -2,58 3,26 2,47 2022 -13,93% -6,10 -1,32 0,65 -2,71 -1,48 -4,50 4,47 -0,69 -3,60 2,51 0,73 -2,38 2021 10,56% -0,09 1,10 1,23 1,87 0,09 2,61 0,61 1,70 -1,74 2,22 -0,36 0,94 2020 7,76% 0,22 -4,08 -9,02 5,80 2,75 2,11 1,84 2,28 -0,37 -1,26 6,52 1,70 2019 11,85% 3,88 1,93 0,90 1,61 -2,29 1,87 0,71 -0,74 0,79 0,41 1,21 1,10 2018 -8,00% 1,45 -1,63 -1,37 0,76 0,35 -0,70 0,97 -0,47 -0,23 -4,06 0,36 -3,58 2017 6,97% 0,32 2,30 1,03 0,87 0,49 -0,79 -0,24 -0,30 1,62 1,60 -0,45 0,33 2016 4,95% -3,12 -0,68 2,16 0,35 2,65 -0,35 2,52 0,60 -0,22 -0,93 0,46 1,54 2015 8,08% 4,01 4,76 2,15 -0,66 1,91 -2,92 1,56 -5,24 -2,66 5,82 2,49 -2,76 2014 11,03% -0,97 2,50 0,60 -0,20 2,66 0,77 -0,07 1,78 0,44 0,49 2,04 0,56 2013 16,90% 2,26 2,93 2,20 1,24 1,28 -2,39 2,60 -1,25 2,74 2,57 1,06 0,62 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16% 2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50% 2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% 2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% 2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 1,98% -1,12% 2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38% 2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94% 2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7% 2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11% 2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67% 2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33% 2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54% 2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76% 2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56% 2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -1,23% 3 meses 1,60% 12 meses 6,47% 6,47% 3 años 4,94% 1,62% 5 años 20,52% 3,80% Desde inicio 79,85% 5,28% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 7,50% 0,69 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -4,00% 4,11% - Long-Term Equity
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2025 1,63% 3,44 -1,75 – – – – – – – – – – 2024 7,39% -0,11 1,07 3,00 -0,86 2,03 -0,69 0,70 -0,26 0,70 -0,97 3,24 -0,59 2023 4,87% 3,58 0,43 -1,38 -0,03 -2,00 1,74 3,59 -1,62 -1,24 -3,46 3,19 2,30 2022 -17,73% -7,71 -1,49 0,92 -3,00 -2,29 -5,18 6,61 -1,07 -5,25 2,26 1,14 -3,47 2021 16,48% 0,77 1,74 2,17 2,50 -0,13 3,56 0,69 1,86 -2,21 3,37 -0,57 1,76 2020 9,15% 0,10 -4,99 -9,40 6,74 2,98 2,24 2,03 2,72 -0,45 -1,59 7,67 1,97 2019 13,97% 4,65 2,27 0,98 1,94 -2,86 2,23 0,78 -1,03 0,96 0,56 1,44 1,38 2018 -9,06% 1,87 -1,90 -1,71 0,99 0,62 -0,67 0,99 -0,36 -0,45 -4,81 0,62 -4,39 2017 7,98% 0,36 2,81 1,15 0,92 0,58 -1,01 -0,39 -0,38 2,06 1,82 -0,50 0,37 2016 5,28% -3,71 -0,83 2,35 0,33 3,18 -0,57 2,86 0,60 -0,27 -1,07 0,81 1,68 2015 9,27% 4,16 5,78 2,34 -0,70 2,36 -3,28 1,93 -6,41 -3,06 6,89 2,80 -2,98 2014 12,15% -1,59 3,05 0,62 -0,36 2,96 0,86 -0,18 2,05 0,45 0,41 2,43 0,91 2013 20,93% 2,48 3,35 2,54 1,35 1,62 -2,40 3,14 -1,34 3,27 2,93 1,32 1,06 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74% 2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18% 2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% 2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% 2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 3,59% -1,62% 2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47% 2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76% 2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97% 2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4% 2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51% 2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37% 2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68% 2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98% 2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91% 2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -1,75% 3 meses 1,15% 12 meses 8,23% 8,23% 3 años 3,63% 1,19% 5 años 25,96% 4,72% Desde inicio 99,07% 6,22% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 9,19% 0,69 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -5,96% 5,58%
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs de Cross Capital. Bloomberg y Elaboración propia.
DETALLE DE CARTERA.
PRINCIPALES POSICIONES
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 12,00% |
| Allianz Tr Sh Pls-A | 11,00% |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 11,00% |
| Can Long Sh Credit T-Reur | 11,00% |
| Grpama Alpha Fxd Incom-I | 11,00% |
| NB Ultra Sh Term En-C | 11,00% |
| Ult Sh Bond Plus-Si-C | 10,00% |
| Aegon European ABS F-I | 9,00% |
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
23,00% ACTIVOS MONET.
55,00% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
22,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
17,02% AMÉRICA DEL NORTE
0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
77,34% EUROPA OCCIDENTAL
2,84% ASIA PACÍFICO
0,88% EUROPA ORIENTAL
0,08% ASIA CENTRAL
0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,40% SUPRANACIONAL
PRINCIPALES POSICIONES
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,00% | |
| Lux Sel-Arcan LW Eur In-Ce A | 13,50% | |
| Pimco Gis-Income Fund-Inseha | 13,00% | |
| Tikehau 2029-Facc Eur | 12,00% | |
| Allianz Tr Sh Pls-A Eur | 11,00% | |
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 9,00% | |
| Millenial Fund Fi | 7,50% | |
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 7,00% | |
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
23,00% ACTIVOS MONET.
51,53% RENTA FIJA
25,48% RENTA VARIABLE
0,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
27,88% AMÉRICA DEL NORTE
2,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
59,31% EUROPA OCCIDENTAL
3,92% ASIA PACÍFICO
2,53% EUROPA ORIENTAL
0,23% ASIA CENTRAL
1,74% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,85% SUPRANACIONAL
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 12,00% | |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 11,00% | |
| Lux Sel- Arcan LW Eur In-Ce A | 11,00% | |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 11,00% | |
| Groupama Ultra Sh Term-Ic | 10,00% | |
| Hamco Global Val Fund-F | 10,00% | |
| Millenial Fund Fi | 10,00% | |
| Findlay Park America-A Usd | 10,00% | |
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
21,00% ACTIVOS MONET.
29,70% RENTA FIJA
49,30% RENTA VARIABLE
0,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
26,55% AMÉRICA DEL NORTE
2,32% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
60,28% EUROPA OCCIDENTAL
3,83% ASIA PACÍFICO
2,41% EUROPA ORIENTAL
0,17% ASIA CENTRAL
2,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,61% SUPRANACIONAL
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 15,00% | |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 12,00% | |
| Incometric Fund Nart Eq-A | 12,00% | |
| Millenial Fund Fi | 12,00% | |
| Findlay Park America-A Usd | 12,00% | |
| Hamco Global Val Fund-F | 10,00% | |
| Lux Sel-Arcan LW Eur IN-CE A | 8,00% | |
| Buy and Hold Debt-1 | 7,00% | |
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
7,00% ACTIVOS MONET.
23,24% RENTA FIJA
69,76% RENTA VARIABLE
00,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
#6dab3c
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
32,38% AMÉRICA DEL NORTE
0,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
55,89% EUROPA OCCIDENTAL
7,44% ASIA PACÍFICO
0,84% EUROPA ORIENTAL
0,62% ASIA CENTRAL
2,39% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,00% SUPRANACIONAL
PRINCIPALES POSICIONES
| Millennial Fund FI | 25,00% | |
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 15,00% | |
| Incometric Fund Nart Eq-A | 12,50% | |
| Findlay Park America-A Usd | 10,00% | |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 10,00% | |
| Hamco Global Val Fund-F | 10,00% | |
| Renta 4 Mltigest Num Pat Glo | 10,00% | |
| Sigma Internacional Fi-Eur | 7,50% | |
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
0,67% ACTIVOS MONET.
5,30% RENTA FIJA
93,57% RENTA VARIABLE
0,47% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
45,66% AMÉRICA DEL NORTE
0,40% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
38,66% EUROPA OCCIDENTAL
10,25% ASIA PACÍFICO
0,60% EUROPA ORIENTAL
1,75% ASIA CENTRAL
2,67% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,00% SUPRANACIONAL
- Defensive
-
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 12,00% Allianz Tr Sh Pls-A 11,00% Dws Floating Rate Notes-Tfc 11,00% Can Long Sh Credit T-Reur 11,00% Grpama Alpha Fxd Incom-I 11,00% NB Ultra Sh Term En-C 11,00% Ult Sh Bond Plus-Si-C 10,00% Aegon European ABS F-I 9,00% COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOSRENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
23,00% ACTIVOS MONET.
55,00% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
22,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICAA. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
17,02% AMÉRICA DEL NORTE
0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
77,34% EUROPA OCCIDENTAL
2,84% ASIA PACÍFICO
0,88% EUROPA ORIENTAL
0,08% ASIA CENTRAL
0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,40% SUPRANACIONAL
- Conservative
-
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,00% Lux Sel-Arcan LW Eur In-Ce A 13,50% Pimco Gis-Income Fund-Inseha 13,00% Tikehau 2029-Facc Eur 12,00% Allianz Tr Sh Pls-A Eur 11,00% Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 9,00% Millenial Fund Fi 7,50% Fundsmith Equity Fund-T Acc 7,00% COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOSRENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
23,00% ACTIVOS MONET.
51,53% RENTA FIJA
25,48% RENTA VARIABLE
0,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICAA. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
27,88% AMÉRICA DEL NORTE
2,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
59,31% EUROPA OCCIDENTAL
3,92% ASIA PACÍFICO
2,53% EUROPA ORIENTAL
0,23% ASIA CENTRAL
1,74% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,85% SUPRANACIONAL
- Balanced
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 12,00% Dws Floating Rate Notes-Tfc 11,00% Lux Sel- Arcan LW Eur In-Ce A 11,00% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 11,00% Groupama Ultra Sh Term-Ic 10,00% Hamco Global Val Fund-F 10,00% Millenial Fund Fi 10,00% Findlay Park America-A Usd 10,00% COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOSRENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
21,00% ACTIVOS MONET.
29,70% RENTA FIJA
49,30% RENTA VARIABLE
0,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICAA. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
26,55% AMÉRICA DEL NORTE
2,32% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
60,28% EUROPA OCCIDENTAL
3,83% ASIA PACÍFICO
2,41% EUROPA ORIENTAL
0,17% ASIA CENTRAL
2,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,61% SUPRANACIONAL
- Dynamic
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 15,00% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 12,00% Incometric Fund Nart Eq-A 12,00% Millenial Fund Fi 12,00% Findlay Park America-A Usd 12,00% Hamco Global Val Fund-F 10,00% Lux Sel-Arcan LW Eur IN-CE A 8,00% Buy and Hold Debt-1 7,00% COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOSRENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
7,00% ACTIVOS MONET.
23,24% RENTA FIJA
69,76% RENTA VARIABLE
00,00% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICAA. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
#6dab3c
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
32,38% AMÉRICA DEL NORTE
0,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
55,89% EUROPA OCCIDENTAL
7,44% ASIA PACÍFICO
0,84% EUROPA ORIENTAL
0,62% ASIA CENTRAL
2,39% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,00% SUPRANACIONAL
- Long-Term Equity
-
PRINCIPALES POSICIONES
Millennial Fund FI 25,00% Fundsmith Equity Fund-T Acc 15,00% Incometric Fund Nart Eq-A 12,50% Findlay Park America-A Usd 10,00% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 10,00% Hamco Global Val Fund-F 10,00% Renta 4 Mltigest Num Pat Glo 10,00% Sigma Internacional Fi-Eur 7,50% COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOSRENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
0,67% ACTIVOS MONET.
5,30% RENTA FIJA
93,57% RENTA VARIABLE
0,47% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICAA. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
45,66% AMÉRICA DEL NORTE
0,40% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
38,66% EUROPA OCCIDENTAL
10,25% ASIA PACÍFICO
0,60% EUROPA ORIENTAL
1,75% ASIA CENTRAL
2,67% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,00% SUPRANACIONAL
CÓMO INVERTIR.
Inversor Institucional (Fondos de Pensiones, Sicavs, Family Offices, Fundaciones y Aseguradoras)
El cliente podrá acceder a nuestras Carteras EVOLUTION formalizando previamente con Cross Capital un Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión, en el que quedarán definidos los parámetros de la Cartera, el perfil del inversor, así como la entidad financiera comercializadora y depositaria de los instrumentos objeto de contratación derivados del asesoramiento.
Inversores particulares y empresas
El cliente podrá invertir eligiendo la Cartera EVOLUTION que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Los instrumentos financieros que componen las Carteras EVOLUTION son contratables en la mayoría de entidades financieras que operan en España, si bien bajo el Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión a formalizar entre el cliente y Cross Capital, permite acceder a determinadas entidades financieras comercializadoras y depositarias con las que Cross Capital mantiene un acuerdo de colaboración.
¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.
IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora de los instrumentos financieros. Cross Capital EAF emite recomendaciones en materia de inversión sobre los instrumentos objeto de contratación en virtud del Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión. La inversión mínima inicial para las Carteras EVOLUTION es de 300.000 €.