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Carteras EVOLUTION

 Variación día  Rentabilidad en el año  Fecha de valoración
Defensive 0,14% 0,35% 26/10/2023
Conservative -0,42% 0,50% 25/04/2024
Balanced -0,57% 1,66% 25/04/2024
Dynamic -0,72% 2,43% 25/04/2024
LT Equity -0,71% 3,05% 25/04/2024
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DESCRIPCIÓN.

Las Carteras EVOLUTION son nuestras Carteras modelo de Fondos y ETFs, organizadas por perfiles, adaptándose a cada inversor y siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.

Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo así como a ETFs que nos permiten ganar exposición a distintas clases de activos, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.

Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.

DATOS GENERALES.

Asesor Cross Capital
Fecha de Inicio 01-01-2013
Inversión Mínima Inicial 300.000 €
Gestora Diferentes Gestoras
Depositario Diferentes Entidades
 Renta Variable (máx)*  Rentabilidad Anualizada Objetivo  Volatilidad Media Objetivo  PLAZO mín (años)  Nivel de riesgo
Defensive  0%  1,50%  3%  2  2
Conservative  25%  2,50%  5%  3  3
Balanced  55%  5,00% 10%  5  4
Dynamic  75%  6,50%  20%  5  5
LT Equity  95%  8,00%  25%  7  6

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Evolution portfolio
Anual

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs de Cross Capital. Bloomberg y Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%  -0,19%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 0,26%  0,14% -0,34% -0,25%  0,13% 0,01%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,19% –
3 meses 0,27% –
12 meses 0,71% 0,71%
3 años -0,16% -0,05%
5 años -0,02% 0,00%
Desde inicio 11,19% 1,06%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,51
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 1,22%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 1,46% 0,08 0,14 1,24 -0,89 0,48
2023 3,08% 1,86 0,11 -1,00 -0,37 -0,35 0,73 1,12 -0,68 -0,79 -1,21 2,05 1,64
2022 -9,26% -2,81 -1,16 -0,18 -1,79 -1,04 -2,83 1,92 -0,15 -1,13 0,38 0,44 -1,23
2021 3,31% -0,17 0,38 0,40 0,64 0,08 0,99 0,65 0,41 -1,02 0,62 0,14 0,17
2020 3,78% 0,39 -2,04 -8,13 3,61 2,04 1,70 1,48 1,11 -0,25 -0,54 3,91 0,98
2019 5,93% 1,94 0,94 0,62 0,59 -0,85 1,09 0,56 -0,18 0,24 0,04 0,39 0,43
2018 -4,72% 0,60 -0,84 -0,44 0,17 -0,54 -0,56 0,67 -0,59 0,08 -1,78 -0,42 -1,15
2017 3,28% 0,29 0,90 0,30 0,52 0,32 -0,21 0,12 0,06 0,43 0,66 -0,21 0,06
2016 4,15% -0,60 -0,07 1,43 0,33 0,87 0,48 1,32 0,63 -0,07 -0,54 -0,63 0,96
2015 3,06% 2,16 1,96 1,03 -0,45 0,63 -1,69 0,68 -1,98 -1,10 2,38 1,24 -1,69
2014 6,06% 0,03 0,85 0,34 0,17 1,57 0,32 0,14 1,09 0,15 0,63 0,65 -0,03
2013 4,64% 0,29 1,60 1,08 0,70 -0,04 -2,00 0,89 -0,71 1,09 1,38 0,27 0,06

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,12% -0,68%
2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,48%
3 meses 0,97%
12 meses 3,47% 3,47%
3 años -4,06% -1,37%
5 años 3,50% 0,69%
Desde inicio 25,28% 1,99%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,55% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-2,97 2,25%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 2,68% 0,34 0,70 1,62 -0,81 1,06
2023 3,17% 2,35 0,13 -0,84 -0,26 -1,02 0,82 1,76 -0,96 -0,91 -1,92 2,22 1,88
2022 -12,35% -4,42 -1,32 0,48 -2,50 -1,15 -4,23 3,88 -1,26 -2,01 1,07 0,50 -1,83
2021 7,63% -0,18 0,75 0,76 1,27 0,16 1,98 0,77 1,26 -1,35 1,41 -0,15 0,73
2020 7,15% 0,29 -3,59 -9,02 5,40 2,73 2,09 1,80 2,03 -0,33 -1,06 5,90 1,57
2019 9,64% 3,18 1,53 0,80 1,21 -1,70 1,57 0,67 -0,53 0,60 0,24 0,90 0,84
2018 -6,68% 1,00 -1,28 -0,98 0,53 -0,08 -0,65 0,92 -0,55 -0,05 -3,08 0,05 -2,62
2017 5,12% 0,29 1,62 0,67 0,68 0,38 -0,52 -0,07 -0,06 1,03 1,18 -0,36 0,19
2016 4,33% -1,78 -0,38 1,69 0,25 1,79 0,08 1,87 0,54 -0,13 -0,77 -0,11 1,27
2015 5,90% 3,10 3,44 1,64 -0,62 1,38 -2,34 1,22 -3,59 -1,87 4,07 1,87 -2,18
2014 9,45% -0,38 1,78 0,48 -0,01 2,22 0,56 0,10 1,44 0,23 0,78 1,47 0,43
2013 10,77% 1,34 2,42 1,81 1,02 0,57 -2,21 1,71 -1,13 1,96 2,04 0,55 0,32

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82%
2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,76% -0,96%
2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 1,06% –
3 meses 2,03% –
12 meses 5,25% 5,25%
3 años -3,11% -1,05%
5 años 11,38% 2,18%
Desde inicio 53,77% 3,84%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
5,90% 0,65
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-4,34% 3,38%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,77% 0,60 1,11 2,02 -1,05 1,75
2023 4,31% 2,93 0,00 -0,86 -0,09 -1,43 1,16 1,98 -1,12 -1,29 -2,58 3,26 2,47
2022 -13,93% -6,10 -1,32 0,65 -2,71 -1,48 -4,50 4,47 -0,69 -3,60 2,51 0,73 -2,38
2021 10,56% -0,09 1,10 1,23 1,87 0,09 2,61 0,61 1,70 -1,74 2,22 -0,36 0,94
2020 7,76% 0,22 -4,08 -9,02 5,80 2,75 2,11 1,84 2,28 -0,37 -1,26 6,52 1,70
2019 11,85% 3,88 1,93 0,90 1,61 -2,29 1,87 0,71 -0,74 0,79 0,41 1,21 1,10
2018 -8,00% 1,45 -1,63 -1,37 0,76 0,35 -0,70 0,97 -0,47 -0,23 -4,06 0,36 -3,58
2017 6,97% 0,32 2,30 1,03 0,87 0,49 -0,79 -0,24 -0,30 1,62 1,60 -0,45 0,33
2016 4,95% -3,12 -0,68 2,16 0,35 2,65 -0,35 2,52 0,60 -0,22 -0,93 0,46 1,54
2015 8,08% 4,01 4,76 2,15 -0,66 1,91 -2,92 1,56 -5,24 -2,66 5,82 2,49 -2,76
2014 11,03% -0,97 2,50 0,60 -0,20 2,66 0,77 -0,07 1,78 0,44 0,49 2,04 0,56
2013 16,90% 2,26 2,93 2,20 1,24 1,28 -2,39 2,60 -1,25 2,74 2,57 1,06 0,62

 

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,98% -1,12%
2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 1,75%
3 meses 2,92%
12 meses 7,68% 7,68%
3 años -1,22% -0,41%
5 años 17,09% 3,19%
Desde inicio 79,85% 5,28%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
7,62% 0,71
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,51% 4,09%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,99% -0,11 1,07 3,00 -0,86 2,03
2023 4,87% 3,58 0,43 -1,38 -0,03 -2,00 1,74 3,59 -1,62 -1,24 -3,46 3,19 2,30
2022 -17,73% -7,71 -1,49 0,92 -3,00 -2,29 -5,18 6,61 -1,07 -5,25 2,26 1,14 -3,47
2021 16,48% 0,77 1,74 2,17 2,50 -0,13 3,56 0,69 1,86 -2,21 3,37 -0,57 1,76
2020 9,15% 0,10 -4,99 -9,40 6,74 2,98 2,24 2,03 2,72 -0,45 -1,59 7,67 1,97
2019 13,97% 4,65 2,27 0,98 1,94 -2,86 2,23 0,78 -1,03 0,96 0,56 1,44 1,38
2018 -9,06% 1,87 -1,90 -1,71 0,99 0,62 -0,67 0,99 -0,36 -0,45 -4,81 0,62 -4,39
2017 7,98% 0,36 2,81 1,15 0,92 0,58 -1,01 -0,39 -0,38 2,06 1,82 -0,50 0,37
2016 5,28% -3,71 -0,83 2,35 0,33 3,18 -0,57 2,86 0,60 -0,27 -1,07 0,81 1,68
2015 9,27% 4,16 5,78 2,34 -0,70 2,36 -3,28 1,93 -6,41 -3,06 6,89 2,80 -2,98
2014 12,15% -1,59 3,05 0,62 -0,36 2,96 0,86 -0,18 2,05 0,45 0,41 2,43 0,91
2013 20,93% 2,48 3,35 2,54 1,35 1,62 -2,40 3,14 -1,34 3,27 2,93 1,32 1,06

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,59% -1,62%
2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 2,03%
3 meses 4,28%
12 meses 8,47% 8,47%
3 años -2,58% -0,87%
5 años 21,41% 3,95%
Desde inicio 99,07% 6,22%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
9,27% 0,71
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,87% 5,65%
Defensive

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%  -0,19%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 0,26%  0,14% -0,34% -0,25%  0,13% 0,01%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,19% –
3 meses 0,27% –
12 meses 0,71% 0,71%
3 años -0,16% -0,05%
5 años -0,02% 0,00%
Desde inicio 11,19% 1,06%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,51
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 1,22%
Conservative

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 1,46% 0,08 0,14 1,24 -0,89 0,48
2023 3,08% 1,86 0,11 -1,00 -0,37 -0,35 0,73 1,12 -0,68 -0,79 -1,21 2,05 1,64
2022 -9,26% -2,81 -1,16 -0,18 -1,79 -1,04 -2,83 1,92 -0,15 -1,13 0,38 0,44 -1,23
2021 3,31% -0,17 0,38 0,40 0,64 0,08 0,99 0,65 0,41 -1,02 0,62 0,14 0,17
2020 3,78% 0,39 -2,04 -8,13 3,61 2,04 1,70 1,48 1,11 -0,25 -0,54 3,91 0,98
2019 5,93% 1,94 0,94 0,62 0,59 -0,85 1,09 0,56 -0,18 0,24 0,04 0,39 0,43
2018 -4,72% 0,60 -0,84 -0,44 0,17 -0,54 -0,56 0,67 -0,59 0,08 -1,78 -0,42 -1,15
2017 3,28% 0,29 0,90 0,30 0,52 0,32 -0,21 0,12 0,06 0,43 0,66 -0,21 0,06
2016 4,15% -0,60 -0,07 1,43 0,33 0,87 0,48 1,32 0,63 -0,07 -0,54 -0,63 0,96
2015 3,06% 2,16 1,96 1,03 -0,45 0,63 -1,69 0,68 -1,98 -1,10 2,38 1,24 -1,69
2014 6,06% 0,03 0,85 0,34 0,17 1,57 0,32 0,14 1,09 0,15 0,63 0,65 -0,03
2013 4,64% 0,29 1,60 1,08 0,70 -0,04 -2,00 0,89 -0,71 1,09 1,38 0,27 0,06

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,12% -0,68%
2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,48%
3 meses 0,97%
12 meses 3,47% 3,47%
3 años -4,06% -1,37%
5 años 3,50% 0,69%
Desde inicio 25,28% 1,99%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,55% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-2,97 2,25%
Balanced

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 2,68% 0,34 0,70 1,62 -0,81 1,06
2023 3,17% 2,35 0,13 -0,84 -0,26 -1,02 0,82 1,76 -0,96 -0,91 -1,92 2,22 1,88
2022 -12,35% -4,42 -1,32 0,48 -2,50 -1,15 -4,23 3,88 -1,26 -2,01 1,07 0,50 -1,83
2021 7,63% -0,18 0,75 0,76 1,27 0,16 1,98 0,77 1,26 -1,35 1,41 -0,15 0,73
2020 7,15% 0,29 -3,59 -9,02 5,40 2,73 2,09 1,80 2,03 -0,33 -1,06 5,90 1,57
2019 9,64% 3,18 1,53 0,80 1,21 -1,70 1,57 0,67 -0,53 0,60 0,24 0,90 0,84
2018 -6,68% 1,00 -1,28 -0,98 0,53 -0,08 -0,65 0,92 -0,55 -0,05 -3,08 0,05 -2,62
2017 5,12% 0,29 1,62 0,67 0,68 0,38 -0,52 -0,07 -0,06 1,03 1,18 -0,36 0,19
2016 4,33% -1,78 -0,38 1,69 0,25 1,79 0,08 1,87 0,54 -0,13 -0,77 -0,11 1,27
2015 5,90% 3,10 3,44 1,64 -0,62 1,38 -2,34 1,22 -3,59 -1,87 4,07 1,87 -2,18
2014 9,45% -0,38 1,78 0,48 -0,01 2,22 0,56 0,10 1,44 0,23 0,78 1,47 0,43
2013 10,77% 1,34 2,42 1,81 1,02 0,57 -2,21 1,71 -1,13 1,96 2,04 0,55 0,32

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82%
2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,76% -0,96%
2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 1,06% –
3 meses 2,03% –
12 meses 5,25% 5,25%
3 años -3,11% -1,05%
5 años 11,38% 2,18%
Desde inicio 53,77% 3,84%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
5,90% 0,65
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-4,34% 3,38%
Dynamic

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,77% 0,60 1,11 2,02 -1,05 1,75
2023 4,31% 2,93 0,00 -0,86 -0,09 -1,43 1,16 1,98 -1,12 -1,29 -2,58 3,26 2,47
2022 -13,93% -6,10 -1,32 0,65 -2,71 -1,48 -4,50 4,47 -0,69 -3,60 2,51 0,73 -2,38
2021 10,56% -0,09 1,10 1,23 1,87 0,09 2,61 0,61 1,70 -1,74 2,22 -0,36 0,94
2020 7,76% 0,22 -4,08 -9,02 5,80 2,75 2,11 1,84 2,28 -0,37 -1,26 6,52 1,70
2019 11,85% 3,88 1,93 0,90 1,61 -2,29 1,87 0,71 -0,74 0,79 0,41 1,21 1,10
2018 -8,00% 1,45 -1,63 -1,37 0,76 0,35 -0,70 0,97 -0,47 -0,23 -4,06 0,36 -3,58
2017 6,97% 0,32 2,30 1,03 0,87 0,49 -0,79 -0,24 -0,30 1,62 1,60 -0,45 0,33
2016 4,95% -3,12 -0,68 2,16 0,35 2,65 -0,35 2,52 0,60 -0,22 -0,93 0,46 1,54
2015 8,08% 4,01 4,76 2,15 -0,66 1,91 -2,92 1,56 -5,24 -2,66 5,82 2,49 -2,76
2014 11,03% -0,97 2,50 0,60 -0,20 2,66 0,77 -0,07 1,78 0,44 0,49 2,04 0,56
2013 16,90% 2,26 2,93 2,20 1,24 1,28 -2,39 2,60 -1,25 2,74 2,57 1,06 0,62

 

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,98% -1,12%
2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 1,75%
3 meses 2,92%
12 meses 7,68% 7,68%
3 años -1,22% -0,41%
5 años 17,09% 3,19%
Desde inicio 79,85% 5,28%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
7,62% 0,71
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,51% 4,09%
Long-Term Equity

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,99% -0,11 1,07 3,00 -0,86 2,03
2023 4,87% 3,58 0,43 -1,38 -0,03 -2,00 1,74 3,59 -1,62 -1,24 -3,46 3,19 2,30
2022 -17,73% -7,71 -1,49 0,92 -3,00 -2,29 -5,18 6,61 -1,07 -5,25 2,26 1,14 -3,47
2021 16,48% 0,77 1,74 2,17 2,50 -0,13 3,56 0,69 1,86 -2,21 3,37 -0,57 1,76
2020 9,15% 0,10 -4,99 -9,40 6,74 2,98 2,24 2,03 2,72 -0,45 -1,59 7,67 1,97
2019 13,97% 4,65 2,27 0,98 1,94 -2,86 2,23 0,78 -1,03 0,96 0,56 1,44 1,38
2018 -9,06% 1,87 -1,90 -1,71 0,99 0,62 -0,67 0,99 -0,36 -0,45 -4,81 0,62 -4,39
2017 7,98% 0,36 2,81 1,15 0,92 0,58 -1,01 -0,39 -0,38 2,06 1,82 -0,50 0,37
2016 5,28% -3,71 -0,83 2,35 0,33 3,18 -0,57 2,86 0,60 -0,27 -1,07 0,81 1,68
2015 9,27% 4,16 5,78 2,34 -0,70 2,36 -3,28 1,93 -6,41 -3,06 6,89 2,80 -2,98
2014 12,15% -1,59 3,05 0,62 -0,36 2,96 0,86 -0,18 2,05 0,45 0,41 2,43 0,91
2013 20,93% 2,48 3,35 2,54 1,35 1,62 -2,40 3,14 -1,34 3,27 2,93 1,32 1,06

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,59% -1,62%
2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 2,03%
3 meses 4,28%
12 meses 8,47% 8,47%
3 años -2,58% -0,87%
5 años 21,41% 3,95%
Desde inicio 99,07% 6,22%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
9,27% 0,71
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,87% 5,65%

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs de Cross Capital. Bloomberg y Elaboración propia.

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 12,17%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 11,92%
Tikehau 2025-F Acc 10,70%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,54%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,16%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,10%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 6,38%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

34,08%  ACTIVOS MONET.

40,52% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

25,41% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

17,02% AMÉRICA DEL NORTE

0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

77,34% EUROPA OCCIDENTAL

2,84% ASIA PACÍFICO

0,88% EUROPA ORIENTAL

0,08% ASIA CENTRAL

0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,40% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 12,14%
Tikehau 2025-F Acc 10,90%
Lazard Credit Opportunit-C 9,25%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,63%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,43%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 7,97%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,86%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 7,16%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

6,30%  ACTIVOS MONET.

60,54% RENTA FIJA

27,62% RENTA VARIABLE

5,54% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

27,88% AMÉRICA DEL NORTE

2,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

59,31% EUROPA OCCIDENTAL

3,92% ASIA PACÍFICO

2,53% EUROPA ORIENTAL

0,23% ASIA CENTRAL

1,74% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,85% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,87%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,79%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,34%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,14%
Lazard Credit Opportunit-C 6,18%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 6,01%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 6,00%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 5,96%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

9,41%  ACTIVOS MONET.

35,09% RENTA FIJA

46,99% RENTA VARIABLE

8,51% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

26,55% AMÉRICA DEL NORTE

2,32% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

60,28% EUROPA OCCIDENTAL

3,83% ASIA PACÍFICO

2,41% EUROPA ORIENTAL

0,17% ASIA CENTRAL

2,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,61% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 11,45%
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,20%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,04%
Magallanes Value Europn Eq-I 7,68%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 7,08%
Lazard Credit Opportunit-C 6,43%
Cob Lx-Palm Harb Gb Vl-Faeur 6,24%
Incometric Fund Nart Eq-A 6,06%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

4,06% ACTIVOS MONET.

28,38% RENTA FIJA

58,84% RENTA VARIABLE

8,72% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • #6dab3c

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

24,97% AMÉRICA DEL NORTE

2,15% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

62,55% EUROPA OCCIDENTAL

3,67% ASIA PACÍFICO

1,96% EUROPA ORIENTAL

0,13% ASIA CENTRAL

2,95% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

1,62% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,19%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,48%
Magallanes Value Europn Eq-I 10,24%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,34%
Azvalor Internacional Fi 9,31%
Incometric Fund Nart Eq-A 7,70%
Sigma Internacional Fi-Eur 6,45%
Dwsi – Croci Us Divs-Tfc 5,73%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

2,16%  ACTIVOS MONET.

8,57% RENTA FIJA

84,04% RENTA VARIABLE

5,23% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

35,14% AMÉRICA DEL NORTE

1,67% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

53,90% EUROPA OCCIDENTAL

4,78% ASIA PACÍFICO

0,73% EUROPA ORIENTAL

0,30% ASIA CENTRAL

3,47% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,01% SUPRANACIONAL

Defensive
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 12,17%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 11,92%
Tikehau 2025-F Acc 10,70%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,54%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,16%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,10%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 6,38%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

34,08%  ACTIVOS MONET.

40,52% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

25,41% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

17,02% AMÉRICA DEL NORTE

0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

77,34% EUROPA OCCIDENTAL

2,84% ASIA PACÍFICO

0,88% EUROPA ORIENTAL

0,08% ASIA CENTRAL

0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,40% SUPRANACIONAL

Conservative
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 12,14%
Tikehau 2025-F Acc 10,90%
Lazard Credit Opportunit-C 9,25%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,63%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,43%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 7,97%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,86%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 7,16%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

6,30%  ACTIVOS MONET.

60,54% RENTA FIJA

27,62% RENTA VARIABLE

5,54% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

27,88% AMÉRICA DEL NORTE

2,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

59,31% EUROPA OCCIDENTAL

3,92% ASIA PACÍFICO

2,53% EUROPA ORIENTAL

0,23% ASIA CENTRAL

1,74% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,85% SUPRANACIONAL

Balanced
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,87%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,79%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,34%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,14%
Lazard Credit Opportunit-C 6,18%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 6,01%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 6,00%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 5,96%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

9,41%  ACTIVOS MONET.

35,09% RENTA FIJA

46,99% RENTA VARIABLE

8,51% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

26,55% AMÉRICA DEL NORTE

2,32% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

60,28% EUROPA OCCIDENTAL

3,83% ASIA PACÍFICO

2,41% EUROPA ORIENTAL

0,17% ASIA CENTRAL

2,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,61% SUPRANACIONAL

Dynamic
PRINCIPALES POSICIONES
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 11,45%
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,20%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,04%
Magallanes Value Europn Eq-I 7,68%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 7,08%
Lazard Credit Opportunit-C 6,43%
Cob Lx-Palm Harb Gb Vl-Faeur 6,24%
Incometric Fund Nart Eq-A 6,06%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

4,06% ACTIVOS MONET.

28,38% RENTA FIJA

58,84% RENTA VARIABLE

8,72% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • #6dab3c

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

24,97% AMÉRICA DEL NORTE

2,15% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

62,55% EUROPA OCCIDENTAL

3,67% ASIA PACÍFICO

1,96% EUROPA ORIENTAL

0,13% ASIA CENTRAL

2,95% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

1,62% SUPRANACIONAL

Long-Term Equity
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,19%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,48%
Magallanes Value Europn Eq-I 10,24%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,34%
Azvalor Internacional Fi 9,31%
Incometric Fund Nart Eq-A 7,70%
Sigma Internacional Fi-Eur 6,45%
Dwsi – Croci Us Divs-Tfc 5,73%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

2,16%  ACTIVOS MONET.

8,57% RENTA FIJA

84,04% RENTA VARIABLE

5,23% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

35,14% AMÉRICA DEL NORTE

1,67% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

53,90% EUROPA OCCIDENTAL

4,78% ASIA PACÍFICO

0,73% EUROPA ORIENTAL

0,30% ASIA CENTRAL

3,47% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,01% SUPRANACIONAL

CÓMO INVERTIR.

Inversor Institucional (Fondos de Pensiones, Sicavs, Family Offices, Fundaciones y Aseguradoras) 

El cliente podrá acceder a nuestras Carteras EVOLUTION formalizando previamente con Cross Capital un Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión, en el que quedarán definidos los parámetros de la Cartera, el perfil del inversor, así como la entidad financiera comercializadora y depositaria de los instrumentos objeto de contratación derivados del asesoramiento.

Inversores particulares y empresas

El cliente podrá invertir eligiendo la Cartera EVOLUTION que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Los instrumentos financieros que componen las Carteras EVOLUTION son contratables en la mayoría de entidades financieras que operan en España, si bien bajo el Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión a formalizar entre el cliente y Cross Capital, permite acceder a determinadas entidades financieras comercializadoras y depositarias con las que Cross Capital mantiene un acuerdo de colaboración.

¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.

IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora de los instrumentos financieros. Cross Capital EAF emite recomendaciones en materia de inversión sobre los instrumentos objeto de contratación en virtud del Contrato de Asesoramiento en Materia de Inversión. La inversión mínima inicial para las Carteras EVOLUTION es de 300.000 €.

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN, LE CONTACTAMOS.

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